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安信价值精选股票(000577) - 搜狐基金
安信价值精选股票(000577)
2024-11-06
3.6585-0.6139%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -12,326.38 | -23,306.15 | -1,552.44 | -12,839.07 |
债券的买卖价差收入 | 2.47 | 129.87 | 129.87 | 259.71 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 2,284.30 | 4,247.35 | 2,456.47 | 5,566.33 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 25.25 | 60.40 | 34.24 | 89.18 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 10.31 | 74.48 | 56.71 | 90.35 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -10,736.01 | -35,190.77 | -15,887.69 | -45,803.38 |
费用 |
基金管理费 | 832.77 | 2,419.50 | 1,370.31 | 2,954.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 164.83 | 486.32 | 273.56 | 615.56 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 9.00 | 4.71 | 9.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.90 | 22.87 | 11.62 | 23.39 |
费用合计 | 1,008.50 | 2,928.70 | 1,655.49 | 3,593.48 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |