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安信价值精选股票(000577)

2023-12-05     3.4747-1.6000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,552.44-12,839.07-4,417.7991,067.86
    债券的买卖价差收入129.87259.71235.94325.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,456.475,566.332,780.145,218.42
    债券投资收益0.000.000.000.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入34.2489.1844.82101.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它56.7190.3548.80950.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-15,887.69-45,803.38-4,038.4923,967.26
费用
    基金管理费1,370.312,954.541,458.815,811.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费273.56615.56317.68807.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.719.504.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.090.060.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.6223.3911.8724.74
  费用合计1,655.493,593.481,788.367,781.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00