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大成灵活配置混合A(000587)

2024-10-11     2.7600-2.0234%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-710.61-2,225.95-1,630.06-4,017.10
    债券的买卖价差收入0.009.749.7419.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益109.7897.9647.31246.43
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.098.924.5412.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.385.885.7820.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计97.39-1,941.42-346.63-5,896.81
费用
    基金管理费48.54170.81113.31324.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.0928.4718.8854.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.496.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.181.070.771.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.5516.8710.6021.73
  费用合计63.18216.16142.79400.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00