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光大保德信银发商机混合(000589)

2020-09-30     2.76900.2897%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,861.505,555.491,429.05-1,342.58
    债券的买卖价差收入5.211.932.291.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益112.89243.70123.75245.50
    债券投资收益12.8824.2412.3340.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.2513.735.587.17
  其他收入
    银行存款利息收入2.957.822.413.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.4119.282.112.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,979.639,363.003,301.20-3,222.17
费用
    基金管理费152.44276.41106.51226.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.4146.0717.7537.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.130.070.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9530.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.8918.939.4037.88
  费用合计289.31565.72258.22552.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00