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大摩进取优选股票(000594)

2021-07-28     3.32000.5451%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,913.73166.651,372.93495.02
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益57.8835.7728.6917.56
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.561.673.732.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它108.8714.5825.028.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,677.10-43.492,139.95850.94
费用
    基金管理费110.5836.3067.4833.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.436.0511.255.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.994.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.170.340.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.495.002.63
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.89
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.285.5411.145.67
  费用合计275.5792.24237.35107.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00