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大摩进取优选股票(000594)

2022-08-18     2.86800.1397%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,976.89-11,331.751,913.73166.65
    债券的买卖价差收入78.7878.780.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,726.711,447.1957.8835.77
    债券投资收益0.400.400.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入64.2839.993.561.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2,413.502,116.91108.8714.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-19,506.24-6,759.312,677.10-43.49
费用
    基金管理费2,275.991,467.07110.5836.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费379.33244.5118.436.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.001.984.001.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.250.890.480.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.975.002.49
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.057.7411.285.54
  费用合计4,678.483,266.51275.5792.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00