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前海开源中证军工指数A(000596)

2022-07-07     2.18001.8692%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入27,005.531,542.5517,472.762,410.62
    债券的买卖价差收入0.000.00-0.590.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益810.34604.10289.45149.75
    债券投资收益0.000.001.530.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入115.3761.2450.8515.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它552.70236.96330.0448.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计39,687.30-18,331.5452,482.9711,377.73
费用
    基金管理费2,016.761,054.11939.08314.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费403.35210.82187.8262.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.968.003.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.100.551.360.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计64.4432.5441.8418.51
  费用合计3,254.031,614.191,533.22483.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00