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长盛生态环境混合(000598)

2020-07-31     2.58202.2979%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,569.462,403.85-2,623.44782.72
    债券的买卖价差收入1.840.000.280.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益131.4687.82172.24117.57
    债券投资收益0.010.013.893.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.005.445.44
  其他收入
    银行存款利息收入23.7215.7473.9934.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它37.926.0611.5210.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,696.403,095.12-3,847.06-852.39
费用
    基金管理费315.00155.34334.27179.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费52.5025.8955.7129.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.486.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.911.191.260.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8927.0013.39
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.902.101.20
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.7110.4636.3618.07
  费用合计803.64462.83674.46311.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00