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华商新量化混合(000609)

2021-03-05     2.5020-0.1994%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,831.928,940.542,839.63-6,007.02
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.0037.9137.91-191.49
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益93.12187.50122.51391.98
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.852.8583.11
  其他收入
    银行存款利息收入13.7829.6416.3355.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.935.822.58110.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,972.9514,111.016,313.34-7,669.26
费用
    基金管理费237.56418.77197.94569.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.5969.7932.9994.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.871.370.712.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.009.4230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.8319.3713.1138.19
  费用合计846.411,128.30558.061,598.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00