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华宝生态中国混合(000612)

2020-11-23     3.38900.2366%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,261.6018,090.448,583.21-12,122.72
    债券的买卖价差收入0.000.000.0042.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益109.92478.68229.57410.74
    债券投资收益0.000.000.000.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0011.12
  其他收入
    银行存款利息收入25.6776.6439.6172.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.3816.057.307.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,966.1429,582.5213,702.62-19,411.39
费用
    基金管理费472.561,001.25477.291,027.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费78.76166.8779.55171.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.551.220.641.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.4924.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.833.63
    其他支出0.000.000.030.09
    小计10.8721.9410.9636.92
  费用合计858.531,997.57957.701,904.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00