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宝盈祥瑞混合A(000639)

2020-08-05     1.1190-0.0893%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-44.94-45.11-239.56-229.38
    债券的买卖价差收入-90.96-108.98-249.78-19.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.011.6810.6110.61
    债券投资收益148.37136.391,770.0295.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入59.7957.65101.3117.70
  其他收入
    银行存款利息收入26.4122.6417.675.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它39.1935.2820.920.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计164.6882.821,460.34-101.19
费用
    基金管理费57.2949.99194.8334.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.1016.6662.238.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.230.23140.161.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.000.006.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.210.001.070.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0020.009.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.003.601.80
    其他支出0.120.004.624.56
    小计7.9310.8835.2919.66
  费用合计90.5183.17475.99100.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00