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宝盈祥瑞混合A(000639)

2020-09-30     1.0780-0.0927%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5.47-44.94-45.11-239.56
    债券的买卖价差收入0.74-90.96-108.98-249.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.072.011.6810.61
    债券投资收益9.07148.37136.391,770.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0359.7957.65101.31
  其他收入
    银行存款利息收入1.4826.4122.6417.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3139.1935.2820.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-45.68164.6882.821,460.34
费用
    基金管理费4.8557.2949.99194.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.6219.1016.6662.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.230.23140.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.101.210.001.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.600.003.60
    其他支出0.060.120.004.62
    小计4.357.9310.8835.29
  费用合计12.7190.5183.17475.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00