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华润元大量化优选混合A(000646)

2021-07-29     1.44770.0830%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-09-03
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,101.92817.341,773.45186.21
    债券的买卖价差收入-29.663.785.350.00
    配股权证收入0.070.070.007.86
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益481.24143.39-1.1529.28
    债券投资收益162.6376.6937.040.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.85
  其他收入
    银行存款利息收入6.572.551.924.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.802.932.8426.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,793.54-107.601,344.931,445.53
费用
    基金管理费268.1086.7462.5743.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.6814.4610.437.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出123.1340.6222.960.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.493.633.37
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.750.340.190.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.978.633.37
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.301.35
    其他支出0.000.002.480.02
    小计17.758.8015.238.47
  费用合计509.60174.21153.8474.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00