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博时裕隆混合A(000652)

2024-06-14     3.05800.8243%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,503.68-4,677.60-15,275.61-8,038.75
    债券的买卖价差收入210.6722.87351.550.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,671.311,219.732,169.481,643.50
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入296.55148.78288.28192.07
  其他收入
    银行存款利息收入90.3749.51131.4976.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.0821.13102.0272.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14,693.78-4,880.46-49,375.74-36,115.23
费用
    基金管理费2,303.101,353.093,137.751,619.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费383.85225.52522.96269.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.903.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.560.841.590.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.080.080.040.00
    小计25.2612.7025.3412.64
  费用合计2,714.711,593.363,688.661,902.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00