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前海开源沪深300指数A(000656)

2023-02-03     1.7352-0.9250%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-306.397,265.325,499.873,856.00
    债券的买卖价差收入29.5220.028.944.56
    配股权证收入-37.2279.6171.945.45
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益290.56532.58224.76400.91
    债券投资收益0.0023.9010.306.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.100.100.28
  其他收入
    银行存款利息收入2.1711.066.1210.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.6453.9635.8618.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,039.562,683.822,629.539,330.88
费用
    基金管理费73.97168.0878.88117.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.7933.6215.7823.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.670.370.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.957.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.1034.6717.2928.48
  费用合计105.95330.45176.27224.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00