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国联安通盈混合A(000664)

2024-06-24     1.2104-0.2719%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-97.34-109.44-1,616.80-120.56
    债券的买卖价差收入352.38198.021,515.62987.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益113.8168.13351.94190.56
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.780.786.206.20
  其他收入
    银行存款利息收入14.939.8326.6215.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.701.700.100.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计490.86605.76-1,189.53101.01
费用
    基金管理费102.3757.60279.86178.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.069.6046.6429.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.003.962.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.003.727.503.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.040.080.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.8011.5723.3011.81
  费用合计153.8585.81396.72250.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00