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国联安通盈混合A(000664)

2021-03-03     1.17250.5316%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00250.170.00229.31
    债券的买卖价差收入83.13-26.14-1.13-0.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0053.1837.3830.65
    债券投资收益165.41699.6674.5231.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.2371.910.008.81
  其他收入
    银行存款利息收入28.4444.880.3131.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.40157.450.050.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计215.461,549.75644.54-147.78
费用
    基金管理费45.81198.7927.1539.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.6433.134.526.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.2310.950.170.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.240.000.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.650.003.60
    其他支出0.000.000.000.12
    小计11.8124.8910.4539.74
  费用合计73.28322.8143.27106.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00