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国联安通盈混合A(000664)

2020-06-01     1.1433-0.0175%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入250.170.00229.31179.54
    债券的买卖价差收入-26.14-1.13-0.30-0.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益53.1837.3830.654.67
    债券投资收益699.6674.5231.172.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入71.910.008.817.02
  其他收入
    银行存款利息收入44.880.3131.866.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它157.450.050.260.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,549.75644.54-147.78-23.69
费用
    基金管理费198.7927.1539.0610.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费33.134.526.511.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.950.170.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.000.006.003.72
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.000.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.650.003.601.80
    其他支出0.000.000.120.06
    小计24.8910.4539.7420.47
  费用合计322.8143.27106.8547.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00