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工银绝对收益混合发起B(000672)

2021-01-19     1.2590-0.1586%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,757.222,161.12765.14-673.07
    债券的买卖价差收入-1.64-5.38-5.38-12.83
    配股权证收入198.77-1,897.12-1,110.021,105.90
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益195.06160.7260.0652.29
    债券投资收益24.8522.459.13111.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入91.0965.7214.54143.81
  其他收入
    银行存款利息收入49.2158.9310.4485.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.4727.532.827.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,566.061,775.53422.68-188.42
费用
    基金管理费251.97220.9657.86224.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.0036.839.6437.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.000.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.380.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0020.107.8423.29
  费用合计537.81428.24124.95485.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00