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工银绝对收益混合发起B(000672)

2021-09-17     1.27400.1572%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,726.1114,121.772,757.222,161.12
    债券的买卖价差收入-43.00-10.68-1.64-5.38
    配股权证收入-6,648.76-6,210.95198.77-1,897.12
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益574.00444.65195.06160.72
    债券投资收益130.9793.8824.8522.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入172.97544.1091.0965.72
  其他收入
    银行存款利息收入138.12299.4449.2158.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它79.0282.9142.4727.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9.5210,579.193,566.061,775.53
费用
    基金管理费881.291,223.15251.97220.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费146.88203.8642.0036.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.727.501.994.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.920.600.180.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.4523.8210.0020.10
  费用合计1,717.132,456.69537.81428.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00