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工银绝对收益混合发起B(000672)

2023-01-20     1.21400.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,635.2610,325.317,726.1114,121.77
    债券的买卖价差收入126.43131.99-43.00-10.68
    配股权证收入5,725.08-6,755.71-6,648.76-6,210.95
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益407.40728.48574.00444.65
    债券投资收益0.00223.64130.9793.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入43.56281.98172.97544.10
  其他收入
    银行存款利息收入86.76242.73138.12299.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.3181.5479.0282.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-640.003,961.33-9.5210,579.19
费用
    基金管理费489.881,404.80881.291,223.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费81.65234.13146.88203.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.003.727.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.501.440.920.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.2825.1612.4523.82
  费用合计667.022,605.771,717.132,456.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00