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工银绝对收益混合发起B(000672)

2020-07-09     1.21700.4955%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,161.12765.14-673.07533.37
    债券的买卖价差收入-5.38-5.38-12.83-11.63
    配股权证收入-1,897.12-1,110.021,105.90381.40
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益160.7260.0652.2926.31
    债券投资收益22.459.13111.9490.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入65.7214.54143.8199.64
  其他收入
    银行存款利息收入58.9310.4485.0756.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.532.827.963.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,775.53422.68-188.42151.51
费用
    基金管理费220.9657.86224.69138.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.839.6437.4523.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.000.000.002.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.380.000.000.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.000.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.720.000.001.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.107.8423.2919.88
  费用合计428.24124.95485.27299.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00