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汇添富双利债券C(000692)

2020-07-31     1.71700.2921%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入340.35345.53-211.75311.39
    债券的买卖价差收入951.81481.48-702.03-129.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.7316.0338.647.76
    债券投资收益712.30195.26565.28271.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.951.61
  其他收入
    银行存款利息收入9.321.958.193.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.652.592.041.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,377.011,235.86-172.39-67.81
费用
    基金管理费158.2039.24104.3852.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.2011.2129.8214.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出45.1413.61109.7574.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.420.080.170.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.004.403.001.49
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.149.3112.896.40
  费用合计341.0288.03298.54174.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00