行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富双利债券C(000692)

2020-09-18     1.71200.3517%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入577.80340.35345.53-211.75
    债券的买卖价差收入2,745.70951.81481.48-702.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益241.2133.7316.0338.64
    债券投资收益2,638.59712.30195.26565.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.95
  其他收入
    银行存款利息收入26.539.321.958.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.856.652.592.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,060.313,377.011,235.86-172.39
费用
    基金管理费589.00158.2039.24104.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费168.2945.2011.2129.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出219.0145.1413.61109.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.240.420.080.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.403.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.0422.149.3112.89
  费用合计1,364.38341.0288.03298.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00