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宝盈科技30混合(000698)

2024-06-12     2.4540-0.2439%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,718.47-58.82-19,193.15-4,719.84
    债券的买卖价差收入172.569.5819.872.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益472.97367.55426.99365.18
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.150.00
  其他收入
    银行存款利息收入61.2636.2968.2034.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它61.4454.5164.8826.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,633.5314,051.79-56,516.15-22,494.95
费用
    基金管理费1,346.19767.061,848.77905.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费224.37127.84308.13150.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.500.861.650.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.721.86
    其他支出0.120.060.000.00
    小计27.2213.6327.3713.56
  费用合计1,597.78908.532,184.271,070.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00