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嘉实医疗保健股票(000711)

2022-06-28     2.6440-0.7508%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入29,647.3918,279.6276,214.6626,001.41
    债券的买卖价差收入-167.89-183.7033.270.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益505.44424.071,279.09929.99
    债券投资收益198.93112.47277.02113.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.730.730.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入31.4618.8640.109.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它238.57140.13589.52223.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-955.8530,541.0776,236.8055,126.24
费用
    基金管理费2,019.001,013.472,207.051,057.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费336.50168.91367.84176.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.204.9610.004.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.931.273.031.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.9313.0826.8312.99
  费用合计3,080.961,383.293,119.401,367.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00