经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 29,647.39 | 18,279.62 | 76,214.66 | 26,001.41 |
债券的买卖价差收入 | -167.89 | -183.70 | 33.27 | 0.91 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 505.44 | 424.07 | 1,279.09 | 929.99 |
债券投资收益 | 198.93 | 112.47 | 277.02 | 113.97 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 31.46 | 18.86 | 40.10 | 9.79 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 238.57 | 140.13 | 589.52 | 223.76 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -955.85 | 30,541.07 | 76,236.80 | 55,126.24 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,019.00 | 1,013.47 | 2,207.05 | 1,057.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 336.50 | 168.91 | 367.84 | 176.18 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.20 | 4.96 | 10.00 | 4.97 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.93 | 1.27 | 3.03 | 1.15 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 25.93 | 13.08 | 26.83 | 12.99 |
费用合计 | 3,080.96 | 1,383.29 | 3,119.40 | 1,367.12 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |