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嘉实医疗保健股票(000711)

2021-01-22     3.29804.4332%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入26,001.4125,320.983,137.95127.91
    债券的买卖价差收入0.91-21.22-0.4556.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益929.991,637.251,123.981,538.68
    债券投资收益113.97245.20134.12271.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.7936.1321.1477.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它223.76341.10171.05370.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计55,126.2472,175.0948,372.87-34,590.15
费用
    基金管理费1,057.102,469.721,241.472,474.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费176.18411.62206.91412.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.151.680.872.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.9925.4812.6144.23
  费用合计1,367.123,098.351,525.063,197.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00