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融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)

2024-02-23     2.68200.5247%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入50,206.7629,320.89-8,825.7514,277.01
    债券的买卖价差收入0.00104.440.0031.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,024.551,357.311,121.93660.15
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入131.2798.7821.7945.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它734.47991.7195.75613.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-42,423.4046,586.40-3,331.3328,466.64
费用
    基金管理费7,339.984,908.391,169.272,366.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,223.33818.07194.88394.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.4513.005.4510.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.100.050.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.4026.9012.3523.93
  费用合计9,787.346,436.441,467.194,439.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00