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诺安聚利债券A(000736)

2021-01-19     1.2335-0.0405%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-1,945.94202.80184.74-2,725.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益63.97313.21175.74547.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.1313.973.7934.99
  其他收入
    银行存款利息收入1.003.181.874.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.934.013.1111.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-248.58393.49213.911,121.60
费用
    基金管理费11.5149.9629.1186.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.2914.278.3224.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.5646.2027.8389.48
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.501.743.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.221.250.751.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.7112.006.1220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.721.863.74
    其他支出0.030.010.010.00
    小计9.0323.6013.6031.07
  费用合计32.03146.9685.26239.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00