行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安聚利债券A(000736)

2021-06-11     1.2483-0.0080%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-1,942.12-1,945.94202.80184.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益95.5263.97313.21175.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.143.1313.973.79
  其他收入
    银行存款利息收入1.161.003.181.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.553.934.013.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-252.81-248.58393.49213.91
费用
    基金管理费17.3111.5149.9629.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.953.2914.278.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.033.5646.2027.83
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.743.501.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.221.250.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费-4.004.7112.006.12
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.631.833.721.86
    其他支出0.090.030.010.01
    小计3.559.0323.6013.60
  费用合计38.1332.03146.9685.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00