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诺安聚利债券A(000736)

2022-09-29     1.30990.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入28.73-17.11-18.11-1,942.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.0058.2731.5195.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.190.250.223.14
  其他收入
    银行存款利息收入0.090.440.281.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.831.731.394.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计27.6776.2541.06-252.81
费用
    基金管理费4.0510.145.8717.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.162.901.684.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.456.752.156.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.342.501.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.140.100.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.00-4.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.894.532.703.63
    其他支出0.000.090.060.09
    小计3.317.264.343.55
  费用合计12.0330.3516.1238.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00