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国泰新经济灵活配置混合A(000742)

2022-09-27     2.78401.1628%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,480.5019,712.9613,560.5672,672.25
    债券的买卖价差收入23.671.92-0.23176.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益137.39303.19111.73370.17
    债券投资收益0.0011.971.7726.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.0344.3220.8169.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.3485.3055.80432.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-642.186,751.7211,364.3474,664.52
费用
    基金管理费442.911,143.98585.841,759.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费73.82190.6697.64293.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.579.304.6110.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.201.090.702.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.7222.3911.2624.28
  费用合计526.562,145.051,041.173,678.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00