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华富智慧城市灵活配置混合(000757)

2020-10-22     1.3250-0.3010%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,091.29454.28144.22-1,078.83
    债券的买卖价差收入-1.4325.7024.508.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.1049.2032.3852.49
    债券投资收益0.020.050.050.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.956.824.459.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.877.466.8017.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,644.183,697.352,048.24-3,133.58
费用
    基金管理费66.39122.6662.56136.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.0620.4410.4322.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.270.130.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.003.9718.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.351.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.0314.527.4325.06
  费用合计108.70193.6599.83245.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00