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国富健康优质生活股票(000761)

2020-11-25     1.8590-1.8376%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,335.731,614.2934.45-463.27
    债券的买卖价差收入7.882.540.000.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益380.31455.1428.4842.93
    债券投资收益0.010.010.000.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.2814.912.014.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.4827.670.258.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,483.335,038.01173.72-561.03
费用
    基金管理费333.64331.2111.8547.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费56.3255.201.987.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.736.000.006.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.650.580.000.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.970.000.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.004.50
    其他支出0.060.120.000.12
    小计14.9310.305.0219.20
  费用合计542.50487.3661.35110.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00