经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -48,177.91 | -6,961.67 | -176,349.83 | -102,240.19 |
债券的买卖价差收入 | 4,343.30 | 2,628.41 | 5,876.82 | 1,848.98 |
配股权证收入 | 735.05 | -9,058.63 | 107,762.13 | 98,271.60 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 5,346.57 | 2,773.66 | 11,556.87 | 6,521.64 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 156.89 | 123.60 | 239.84 | 213.44 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1,279.06 | 768.13 | 3,515.34 | 2,388.73 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 92.91 | 92.75 | 1,095.68 | 831.18 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -17,905.23 | -8,380.36 | -79,250.38 | -27,617.12 |
费用 | ||||
基金管理费 | 7,212.82 | 4,454.49 | 17,485.65 | 10,947.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,202.14 | 742.41 | 2,914.28 | 1,824.56 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.00 | 4.46 | 10.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.16 | 1.73 | 4.08 | 2.06 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.66 | 1.80 | 3.68 | 1.82 |
其他支出 | 33.70 | 23.64 | 66.57 | 38.30 |
小计 | 61.52 | 37.58 | 96.33 | 53.08 |
费用合计 | 9,143.76 | 5,617.42 | 22,392.65 | 14,105.00 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |