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华富国泰民安灵活配置混合(000767)

2020-05-29     1.13800.8865%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,037.101,174.10-2,132.91-83.24
    债券的买卖价差收入0.000.006.086.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益81.5039.4571.0346.87
    债券投资收益0.000.0011.5311.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入34.6319.7929.0215.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.130.732.781.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,697.822,141.43-3,214.27-1,419.94
费用
    基金管理费139.3968.61178.21108.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.2311.4329.7018.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.000.005.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.000.250.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.000.0024.0011.90
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.002.251.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.047.7931.5015.90
  费用合计243.90116.03337.72206.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00