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景顺长城中国回报混合(000772)

2020-07-03     1.69601.4961%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,570.28466.70-1,440.11-213.91
    债券的买卖价差收入0.000.00-12.44-12.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益41.1817.32145.65127.34
    债券投资收益0.000.0018.9618.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.815.270.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入29.657.927.163.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它147.531.050.950.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,682.221,018.36-1,788.23-616.24
费用
    基金管理费194.6340.9799.6256.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.446.8316.609.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.485.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.040.050.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.7024.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.741.88
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.8011.0832.7919.76
  费用合计484.22109.33214.23119.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00