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景顺长城中国回报混合(000772)

2022-05-27     1.9200-1.4879%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,223.6116,529.8840,897.999,412.02
    债券的买卖价差收入118.12118.070.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,630.17807.04805.92596.69
    债券投资收益9.789.7821.174.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.00255.580.00
  其他收入
    银行存款利息收入55.4533.34117.9043.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它233.12159.76150.1659.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,563.84-5,384.6243,181.6917,599.67
费用
    基金管理费2,464.611,349.951,759.10657.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费410.77224.99293.18109.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.070.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.070.180.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.8512.8425.9010.89
  费用合计4,110.282,397.693,699.941,543.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00