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前海开源中国成长混合(000788)

2024-03-18     0.93701.5168%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-531.37-2,003.93-1,390.373,352.11
    债券的买卖价差收入2.112.290.399.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益129.1636.5523.2826.84
    债券投资收益0.000.000.002.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.17
  其他收入
    银行存款利息收入6.243.871.874.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.917.381.4726.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计373.18-2,543.05-1,054.091,733.52
费用
    基金管理费93.1079.6642.0098.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.5213.287.0016.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.200.100.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.0710.206.5413.27
  费用合计112.69103.1355.54208.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00