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前海开源中国成长混合(000788)

2020-11-23     1.92400.9974%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入754.671,578.33818.18-703.93
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-2.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益37.0058.8638.3215.73
    债券投资收益0.000.000.007.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.002.91
  其他收入
    银行存款利息收入2.514.202.1017.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.1815.2211.8917.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,657.912,730.361,494.77-716.74
费用
    基金管理费57.7697.5246.6283.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.6316.257.7713.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.480.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.240.110.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.003.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.5913.546.8610.23
  费用合计85.71148.0371.18150.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00