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中信建投稳利混合A(000804)

2024-03-01     1.20730.1576%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入32.340.70-284.48283.40
    债券的买卖价差收入19.36-2.80-21.54-31.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.5010.656.814.72
    债券投资收益0.000.000.0075.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.5526.5113.5844.42
  其他收入
    银行存款利息收入1.011.490.621.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.582.600.165.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计65.48-43.08-37.39250.68
费用
    基金管理费9.7623.1011.8053.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.633.851.977.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.220.080.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.002.485.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.71
    其他支出0.000.000.004.00
    小计3.927.946.4017.08
  费用合计18.0142.0223.9094.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00