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中银新经济混合(000805)

2020-12-01     1.78301.1918%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,936.0011,946.985,000.71-16,410.28
    债券的买卖价差收入45.16129.9421.41-1.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益325.46424.91280.53160.64
    债券投资收益39.6068.0032.7736.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.57
  其他收入
    银行存款利息收入12.4457.1331.1998.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.808.634.8211.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,338.5616,726.578,980.91-24,700.09
费用
    基金管理费301.07606.47292.49714.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.18101.0848.75119.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.881.580.851.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.008.0629.30
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计10.6921.3013.7439.58
  费用合计569.021,121.35532.631,493.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00