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富国收益增强债券C(000812)

2021-03-08     1.4890-0.2011%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入143.49-32.72-266.64-633.93
    债券的买卖价差收入950.87-913.14-1,111.85-79.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.9117.4015.4431.26
    债券投资收益211.62386.25252.391,709.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.3515.1014.2182.74
  其他收入
    银行存款利息收入7.604.462.7612.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.072.471.787.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,756.46791.62-177.13445.12
费用
    基金管理费81.1594.4558.54343.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.1926.9816.7298.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出20.448.672.9612.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.494.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.100.000.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0010.000.0011.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.060.120.000.12
    小计9.4517.8210.4019.95
  费用合计200.77201.11113.84570.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00