行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国收益增强债券C(000812)

2024-03-18     1.20200.4177%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,966.01-40,385.48-28,932.87-24,121.09
    债券的买卖价差收入3,788.68118.15-3,280.1512,565.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益266.56978.39991.62587.48
    债券投资收益0.000.000.0010,777.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.2830.5310.9010.88
  其他收入
    银行存款利息收入50.76128.4686.33160.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它31.15180.18131.78127.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,948.25-63,996.06-42,325.9715,908.78
费用
    基金管理费1,051.843,765.062,322.803,508.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费300.531,075.73663.661,002.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出412.71781.51467.031,081.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.636.503.226.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.940.442.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7323.1611.5223.88
  费用合计1,903.195,824.563,557.647,991.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00