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富国收益增强债券C(000812)

2021-04-22     1.47400.2721%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入200.58143.49-32.72-266.64
    债券的买卖价差收入4,280.06950.87-913.14-1,111.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.9812.9117.4015.44
    债券投资收益578.31211.62386.25252.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.350.3515.1014.21
  其他收入
    银行存款利息收入21.737.604.462.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.5010.072.471.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,467.961,756.46791.62-177.13
费用
    基金管理费304.2881.1594.4558.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费86.9423.1926.9816.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出129.3820.448.672.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.494.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.100.100.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0010.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.600.00
    其他支出0.120.060.120.00
    小计19.039.4517.8210.40
  费用合计774.16200.77201.11113.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00