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圆信永丰双红利混合A(000824)

2020-05-29     1.18200.6814%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入36,562.2617,957.81-31,562.011,591.79
    债券的买卖价差收入348.83124.7823.7618.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,240.452,046.124,123.813,317.52
    债券投资收益290.49183.15586.71312.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入62.2161.31619.66393.64
  其他收入
    银行存款利息收入39.3129.0878.2743.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它208.02147.36208.77171.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计71,541.2853,716.22-66,108.24-25,391.87
费用
    基金管理费2,618.951,354.723,818.412,179.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费436.49225.79636.40363.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.070.000.010.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.110.250.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.878.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.9312.8021.9710.96
  费用合计4,038.362,231.546,621.143,714.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00