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圆信永丰双红利混合C(000825)

2020-11-23     1.3540-0.0738%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,869.0236,562.2617,957.81-31,562.01
    债券的买卖价差收入134.48348.83124.7823.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益726.723,240.452,046.124,123.81
    债券投资收益61.53290.49183.15586.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0062.2161.31619.66
  其他收入
    银行存款利息收入3.9239.3129.0878.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它48.46208.02147.36208.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,803.1271,541.2853,716.22-66,108.24
费用
    基金管理费749.292,618.951,354.723,818.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费124.88436.49225.79636.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.070.000.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.800.210.110.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.878.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.6025.9312.8021.97
  费用合计1,277.994,038.362,231.546,621.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00