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宏利转型机遇股票A(000828)

2024-06-19     2.4350-1.6162%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-174,278.58-86,309.72-138,048.34-122,261.23
    债券的买卖价差收入496.61293.23442.70117.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,436.401,248.671,468.06814.19
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入54.8034.2783.8555.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它575.41374.921,666.11832.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-151,583.08-23,756.38-146,820.79-37,990.61
费用
    基金管理费6,963.484,019.618,669.114,022.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,160.58669.941,444.85670.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.002.462.46
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费13.406.6415.407.64
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用6.093.466.523.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计33.2916.9635.7217.74
  费用合计8,348.024,827.5910,377.114,800.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00