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工银医疗保健股票(000831)

2021-02-26     3.5050-1.9032%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入57,694.1219,743.83-8,559.9010,160.67
    债券的买卖价差收入449.150.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益981.631,322.801,018.632,405.45
    债券投资收益54.61169.1839.480.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.19144.90137.51698.74
  其他收入
    银行存款利息收入126.86202.36107.42302.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它503.06162.13109.16257.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计190,479.85151,861.0385,628.02-57,031.15
费用
    基金管理费2,780.884,694.832,274.885,439.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费463.48782.47379.15906.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.460.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.033.341.660.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.910.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.860.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.3328.0613.8947.26
  费用合计3,614.946,158.803,092.457,565.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00