经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 889.25 | -7,537.18 | -1,634.53 | 530.05 |
债券的买卖价差收入 | 2.61 | 9.10 | 1.33 | 5.02 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 190.81 | 379.52 | 179.84 | 489.35 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.94 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 44.46 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 11.17 | 34.49 | 16.81 | 54.74 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.89 | 4.57 | 3.16 | 62.99 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,322.54 | -10,324.72 | -7,488.34 | 1,423.68 |
费用 | ||||
基金管理费 | 187.73 | 425.62 | 229.08 | 695.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 31.29 | 70.94 | 38.18 | 115.89 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.90 | 3.42 | 6.90 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.23 | 0.43 | 0.22 | 1.01 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.86 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
小计 | 11.01 | 23.05 | 11.46 | 23.63 |
费用合计 | 237.87 | 538.27 | 288.63 | 1,326.81 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |