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汇丰晋信双核策略混合C(000850)

2024-03-28     1.00982.4554%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入889.25-7,537.18-1,634.53530.05
    债券的买卖价差收入2.619.101.335.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益190.81379.52179.84489.35
    债券投资收益0.000.000.0015.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.260.2644.46
  其他收入
    银行存款利息收入11.1734.4916.8154.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.894.573.1662.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,322.54-10,324.72-7,488.341,423.68
费用
    基金管理费187.73425.62229.08695.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.2970.9438.18115.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.903.426.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.430.221.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.863.60
    其他支出0.060.120.000.12
    小计11.0123.0511.4623.63
  费用合计237.87538.27288.631,326.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00