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汇丰晋信双核策略混合C(000850)

2024-07-24     0.9967-0.9835%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,494.93889.25-7,537.18-1,634.53
    债券的买卖价差收入24.352.619.101.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益217.97190.81379.52179.84
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.260.26
  其他收入
    银行存款利息收入21.2211.1734.4916.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.911.894.573.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计503.752,322.54-10,324.72-7,488.34
费用
    基金管理费345.18187.73425.62229.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费57.5331.2970.9438.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.903.42
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.430.230.430.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.661.803.601.86
    其他支出0.060.060.120.00
    小计22.1511.0123.0511.46
  费用合计440.72237.87538.27288.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00