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汇丰晋信双核策略混合C(000850)

2020-11-24     1.64760.0304%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,092.75-6,343.812,769.16-30,073.37
    债券的买卖价差收入107.144,100.684,072.79-991.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益698.217,553.025,522.2212,727.45
    债券投资收益0.16722.30712.406,059.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.59226.43120.85512.38
  其他收入
    银行存款利息收入34.91186.4268.25395.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它72.63296.07162.55590.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,504.7268,758.9861,236.42-66,673.10
费用
    基金管理费666.174,979.123,182.529,803.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费111.03829.85530.421,633.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4713.806.8413.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.892.461.303.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.3730.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.04
    小计14.1831.9816.3749.97
  费用合计1,507.019,482.365,615.0015,044.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00