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大成景利混合(000865)

2019-01-09     1.14800.0872%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-154.84-138.36207.1195.70
    债券的买卖价差收入-25.29-26.80-1.341.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.384.3136.4333.49
    债券投资收益92.6162.31395.57344.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.941.7946.9737.07
  其他收入
    银行存款利息收入1.580.6312.9711.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.270.42113.72113.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-71.57-100.10820.72697.87
费用
    基金管理费26.2216.61165.30147.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.284.6145.9240.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.483.030.980.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.985.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.100.500.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.004.4624.0011.90
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计16.978.4033.2216.65
  费用合计64.9842.15319.03273.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00