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富国研究精选灵活配置混合A(000880)

2024-07-19     2.4830-0.7594%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,188.442,326.52-3,381.34-3,443.70
    债券的买卖价差收入2.620.1695.9495.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,026.601,754.801,337.86889.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入77.8113.7814.346.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它286.9175.8654.5543.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-15,153.719,581.70-3,632.45-1,466.33
费用
    基金管理费2,659.50561.78570.00279.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费443.2593.6395.0046.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.801.883.801.88
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.050.100.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出1.270.440.240.06
    小计20.7910.1819.759.80
  费用合计3,881.48727.42686.34335.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00