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九泰天宝灵活配置混合A(000892)

2020-11-27     1.37301.1046%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入798.441,800.8275.92-1,444.85
    债券的买卖价差收入5.88-42.12-1.41-8.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-11.20151.7756.05-0.05
    债券投资收益32.18120.539.3163.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.9948.0410.7824.14
  其他收入
    银行存款利息收入1.586.623.395.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.292.610.1810.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计246.422,698.22532.25-655.56
费用
    基金管理费12.3177.5813.0044.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.3114.552.448.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.077.930.496.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.500.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.391.880.460.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.970.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.00
    其他支出0.060.120.060.00
    小计10.7110.602.827.42
  费用合计44.45172.0832.1799.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00