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广发全球精选股票现汇(QDII)(000906)

2021-01-14     0.55421.1498%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,762.595,038.894,195.48510.69
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入2,087.621,684.96-1,269.522,320.11
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益127.50557.82262.49841.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.6617.1513.0748.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它33.7622.6411.9097.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,379.4318,981.558,629.11-18,401.91
费用
    基金管理费595.991,427.30806.322,286.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费115.89277.53156.78444.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.645.300.007.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.060.000.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.0015.920.004.24
    小计8.6333.2819.7041.71
  费用合计994.622,247.681,319.933,660.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00