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农银红利日结货币A(000907) - 搜狐基金
农银红利日结货币A(000907)
2025-07-21
1.3387
0.0000%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 39,744.69 | 22,424.48 | 40,518.32 | 19,510.70 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 6,875.92 | 3,715.69 | 8,644.17 | 5,106.68 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 33,690.83 | 17,762.87 | 30,906.33 | 14,949.53 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 80,311.44 | 43,903.05 | 80,068.83 | 39,566.91 |
费用 |
基金管理费 | 11,392.74 | 5,849.11 | 10,571.54 | 5,144.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3,452.35 | 1,772.46 | 3,203.50 | 1,558.88 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3,049.82 | 1,553.61 | 3,615.96 | 1,921.12 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.50 | 6.96 | 14.00 | 6.94 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 13.13 | 6.83 | 14.19 | 6.61 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.65 | 1.79 |
其他支出 | 0.10 | 0.10 | -0.10 | -0.10 |
小计 | 38.45 | 21.72 | 43.73 | 21.19 |
费用合计 | 25,144.28 | 12,699.92 | 23,645.63 | 11,747.53 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |