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农银医疗保健股票(000913)

2022-06-24     2.06523.4825%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入60,704.9655,467.73104,760.7533,080.99
    债券的买卖价差收入0.000.00170.60170.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益783.76707.16805.30641.65
    债券投资收益0.000.000.060.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入113.7157.66142.0882.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,593.501,091.073,865.461,592.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,307.9875,775.90162,655.64120,854.38
费用
    基金管理费4,263.772,161.884,355.461,801.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费710.63360.31725.91300.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.311.333.361.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.3112.2425.3612.37
  费用合计5,716.932,924.166,061.712,476.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00