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农银医疗保健股票(000913)

2020-08-07     2.7427-2.9201%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入26,525.989,881.625,559.196,370.69
    债券的买卖价差收入19.2619.265.465.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益904.50785.16600.36553.57
    债券投资收益0.270.020.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.081.08
  其他收入
    银行存款利息收入117.8856.97128.2257.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它935.14364.90628.39287.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计92,614.6653,016.24-20,034.1523,956.87
费用
    基金管理费2,533.721,163.712,129.981,019.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费422.29193.95355.00169.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.491.051.961.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.3430.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.4912.3541.9620.88
  费用合计3,665.831,658.073,359.681,785.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00