0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-06-20 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -190.63 | 480.38 | 623.35 | 232.55 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 52,943.97 | 15,058.92 | 7,451.12 | 1,732.53 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 34,520.20 | 4,460.46 | 592.87 | 150.23 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 83,002.90 | 27,480.34 | 17,260.37 | 5,644.00 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 170,429.25 | 47,480.09 | 25,927.72 | 7,759.78 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 5,870.50 | 3,162.22 | 1,755.71 | 524.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2,565.26 | 1,556.84 | 884.01 | 262.33 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 12,373.32 | 2,393.65 | 957.26 | 327.80 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 6.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 15.00 | 12.00 | 4.97 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 14.51 | 13.33 | 7.46 | 6.43 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 15.00 | 30.00 | 14.92 | 15.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 3.60 | 1.79 | 1.50 |
| 其他支出 | 4.21 | 0.26 | 0.06 | 0.02 |
| 小计 | 58.32 | 68.19 | 29.20 | 32.95 |
| 费用合计 | 21,236.51 | 7,414.71 | 3,792.14 | 1,173.26 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |