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中信建投睿信混合A(000926)

2022-09-30     0.6971-3.7553%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-225.754,031.494,274.163,363.68
    债券的买卖价差收入0.5145.2444.71-7.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.238.505.54158.35
    债券投资收益0.0027.8627.82241.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.007.677.674.20
  其他收入
    银行存款利息收入1.589.108.3211.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.46103.29102.2840.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-229.25862.421,215.646,486.22
费用
    基金管理费5.1136.9930.95196.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.289.257.7448.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.260.200.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.961.920.961.83
    其他支出0.000.000.000.09
    小计3.026.1810.0815.41
  费用合计9.50102.6279.98321.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00