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国富大中华精选混合(QDII)(000934)

2022-08-16     2.0980-0.1903%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,962.933,438.5335,602.7712,521.57
    债券的买卖价差收入-58.891.5838.48-0.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,980.462,289.781,399.55622.88
    债券投资收益336.55130.120.600.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入42.5117.140.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入212.9598.7728.1310.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它619.53411.00272.3260.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-20,171.6930,623.7448,915.7116,990.75
费用
    基金管理费5,383.382,732.491,338.45453.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费969.01491.85240.9281.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.005.959.003.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.441.293.240.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.950.45
    其他支出17.285.396.104.88
    小计46.7519.7134.7215.52
  费用合计10,645.695,358.373,734.311,382.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00