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博时产业新动力混合A(000936)

2024-03-18     2.44900.2867%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入41.12-7,835.29-6,757.797,454.34
    债券的买卖价差收入22.7284.0033.8630.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益555.68687.04390.99472.15
    债券投资收益0.000.000.0059.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.9957.9546.99253.84
  其他收入
    银行存款利息收入11.6728.9913.2741.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.2626.2313.44149.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,154.32-12,720.68-8,323.611,218.38
费用
    基金管理费379.14836.73428.711,164.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费63.19139.4571.45194.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.400.170.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0020.209.7519.86
  费用合计458.921,010.92517.401,662.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00