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华商稳固添利债券A(000937)

2020-07-17     0.90200.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入10.0662.2658.66-795.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益21.12108.2874.4465.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.650.240.162.50
  其他收入
    银行存款利息收入0.692.821.762.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.060.700.620.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24.4561.677.15-528.55
费用
    基金管理费5.9422.0413.5319.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.706.303.875.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.1310.3510.026.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.530.330.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.7930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.652.793.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.0111.1811.8840.08
  费用合计14.2556.2743.6976.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00