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华夏医疗健康混合A(000945)

2024-03-18     1.67001.1508%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,141.75-36,798.50-29,327.5332,651.14
    债券的买卖价差收入72.55122.3639.97-82.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益881.72656.88447.71575.06
    债券投资收益0.000.000.00139.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.750.000.005.87
  其他收入
    银行存款利息收入24.1279.9039.6159.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它39.9661.6737.07661.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,803.39-36,461.04-20,432.33-4,212.76
费用
    基金管理费1,075.042,172.001,072.322,940.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费179.17362.00178.72490.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.110.042.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.16
    小计10.8721.8311.3225.70
  费用合计1,346.012,719.541,338.575,396.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00