行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏医疗健康混合A(000945)

2020-10-27     2.49102.8914%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入61,407.4615,668.48-1,926.03-16,465.58
    债券的买卖价差收入85.77-25.49-25.280.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益675.882,437.932,002.521,913.43
    债券投资收益169.28347.30203.54548.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.0919.030.90154.48
  其他收入
    银行存款利息收入53.7890.1335.31206.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它315.07296.6895.80153.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计94,319.9291,393.7448,673.48-46,000.59
费用
    基金管理费1,823.523,570.841,736.284,042.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费303.92595.14289.38673.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0034.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.112.410.922.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.678.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.100.120.060.12
    小计12.4525.1312.4222.09
  费用合计2,783.175,051.512,346.915,584.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00