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华夏医疗健康混合A(000945)

2022-12-01     1.92400.6803%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-29,327.5332,651.1430,901.36121,891.17
    债券的买卖价差收入39.97-82.84-106.92186.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益447.71575.06505.93950.34
    债券投资收益0.00139.3495.75303.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.875.877.60
  其他收入
    银行存款利息收入39.6159.2023.1586.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它37.07661.67201.14533.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-20,432.33-4,212.7646,377.53118,842.24
费用
    基金管理费1,072.322,940.911,505.683,489.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费178.72490.15250.95581.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.042.941.812.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.160.100.16
    小计11.3225.7013.1225.09
  费用合计1,338.575,396.012,582.935,567.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00