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中银慧享中短利率债券A(000951)

2021-04-16     1.0063-0.0099%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-09-202020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-300.37-478.380.00-206.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益67.2310,547.598,168.4037,434.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入204.70357.40207.51412.77
  其他收入
    银行存款利息收入10.042,615.261,628.639,637.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14.0113,386.9210,349.5948,100.53
费用
    基金管理费17.461,278.86885.193,523.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.22378.92262.281,044.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.17626.96477.613,973.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.955.053.487.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.343.131.986.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.348.665.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.002.601.863.69
    其他支出0.030.090.000.09
    小计6.6719.5313.2929.13
  费用合计40.542,356.821,675.178,714.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00