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中银慧享中短利率债券B(000952)

2021-09-24     1.0021-0.0200%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-09-202020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-32.05-300.37-478.380.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益102.4967.2310,547.598,168.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.70204.70357.40207.51
  其他收入
    银行存款利息收入1.4610.042,615.261,628.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计71.23-14.0113,386.9210,349.59
费用
    基金管理费9.6017.461,278.86885.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.8410.22378.92262.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.673.17626.96477.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.471.955.053.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.343.131.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.348.665.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.791.002.601.86
    其他支出0.060.030.090.00
    小计5.526.6719.5313.29
  费用合计22.7140.542,356.821,675.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00