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东方红睿元混合(000970)

2020-10-30     3.80502.2300%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,868.3615,328.005,630.5631,165.90
    债券的买卖价差收入11.3344.2444.240.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,220.341,515.42920.601,052.16
    债券投资收益0.000.110.110.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入30.3880.6036.9883.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,587.5640,919.0921,560.63-11,768.96
费用
    基金管理费526.02902.57412.9515,568.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费131.50225.64103.24217.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.338.700.0010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.540.000.89
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.5723.0410.8332.69
  费用合计725.101,260.73577.6116,002.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00