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东方红睿元混合(000970)

2022-09-23     2.7730-3.6149%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,004.1532,077.8118,157.4524,915.59
    债券的买卖价差收入50.250.000.0023.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,391.226,393.192,998.722,094.67
    债券投资收益0.000.990.340.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0010.195.030.00
  其他收入
    银行存款利息收入159.33400.01189.4946.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0011.1211.120.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-66,777.90-22,360.81-5,560.9954,189.80
费用
    基金管理费1,825.2915,895.0813,807.881,226.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费456.32971.42449.62306.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.872.121.270.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.0325.9213.0824.60
  费用合计2,295.6517,371.4914,546.851,713.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00