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东方红睿元混合(000970)

2023-12-01     2.32700.6053%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37,451.14-89,008.14-14,004.1532,077.81
    债券的买卖价差收入0.0050.2550.250.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,790.825,826.303,391.226,393.19
    债券投资收益0.000.000.000.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.490.320.0010.19
  其他收入
    银行存款利息收入55.57330.41159.33400.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.0011.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12,148.17-113,025.44-66,777.90-22,360.81
费用
    基金管理费1,576.393,467.511,825.2915,895.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费394.10866.88456.32971.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9510.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.881.970.872.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.6828.2714.0325.92
  费用合计1,984.164,362.662,295.6517,371.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00