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东方红睿元混合(000970)

2025-05-16     2.4980-0.5177%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-18,480.83-83,738.68-37,451.14
    债券的买卖价差收入0.00-1.72192.250.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00829.504,230.862,790.82
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0035.364.494.49
  其他收入
    银行存款利息收入0.0071.67137.9055.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.100.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-13,265.36-47,786.78-12,148.17
费用
    基金管理费0.00872.472,961.401,576.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.00174.49674.80394.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.9712.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.712.130.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.0013.5427.9313.68
  费用合计0.001,060.513,664.131,984.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00