行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红睿元混合(000970)

2021-09-17     3.4830-2.7095%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入18,157.4524,915.597,868.3615,328.00
    债券的买卖价差收入0.0023.8811.3344.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,998.722,094.671,220.341,515.42
    债券投资收益0.340.260.000.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.030.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入189.4946.5530.3880.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.120.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,560.9954,189.806,587.5640,919.09
费用
    基金管理费13,807.881,226.60526.02902.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费449.62306.65131.50225.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.338.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.270.800.370.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.0824.6011.5723.04
  费用合计14,546.851,713.59725.101,260.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00