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景顺长城沪港深精选股票A(000979)

2024-06-12     2.28000.3963%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入25,060.3522,151.37-4,913.80-5,453.44
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14,098.419,145.857,674.393,177.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.690.001.201.20
  其他收入
    银行存款利息收入180.8377.63104.3352.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它394.37131.86142.88106.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计51,184.6145,138.014,157.29-7,206.13
费用
    基金管理费5,546.352,612.442,800.981,320.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费924.39435.41466.83220.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.004.9610.005.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.060.110.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计35.4316.5930.5715.75
  费用合计6,506.173,064.443,298.381,556.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00